基金研究中国公募基金核心资产配置20 [复制链接]

年7月，汇升投资联合上海大学MBA中心共同发起金融资产配置科技实验室，致力于运用大数据和AI科技手段，专注研究金融资产的风险评估、定价、用户画像以及智能配置等问题，推动产学研的融合发展。年以来，汇升智善金融研究院与上海大学MBA中心·金融资产配置科技实验室联合推出《中国公募基金核心资产配置分析报告》，从公募基金的规模数量收益、基金的资产配置结构、基金中股票和债券资产持仓情况分析等多个维度对公募基金的资产配置情况进行了详细的研究分析，以定期发布季度和年度报告的方式全面展示中国公募基金市场的发展趋势和整体动向，并对投资者下阶段的资产配置和投资方向发挥一定的启示作用。

1当年中国公募基金发展概述

1.1基金产品数量及结构分析

图1-1截至年底各类基金数量与结构

1.2基金产品规模及结构分析

图1-2年度各类型基金披露规模及结构

1.3本年度新成立基金结构及规模统计

图1-3年度新成立各类型基金数量及资金量

1.4本年度基金产品收益情况

（1）各类基金收益分布

图1-4年度存续各类型基金收益分布

（2）各类基金收益前10名

各类型基金中年度收益排名前十的基金名单如下：

2当年中国公募基金资产配置情况总体分析

2.1各类基金的资产配置结构

图2-1年度各类型基金资产结构

2.2各类资产占基金持有资产比例情况

图2-2年度各类型基金资产配置比例

3中国公募基金持有核心股票资产分析

3.1基金持有股票资产总体分析

（1）持有总量及各类基金占比

图3-1中国公募基金持仓股票总量及结构

图3-2年度基金持仓股票总量及结构

（2）持有总量及各类基金占比

图3-3各类型公募基金股票资产仓位走势

（3）报告披露境内外资产占比

图3-4年度基金披露持仓股票总量及结构

3.2基金持有境内股票资产分析

3.2.1基金持有境内股票资产概览

（1）持有市值排名

图3-5年度公募基金市值前20大持仓股

（2）基金持有股票市值占总市值比例排名

图3-6年度公募基金披露持仓市值占总市值比例前20股票

（3）基金持有行业市值排名

图3-7年度公募基金重仓行业分布图

3.2.2基金持有境内股票资产市值变化分析

（1）基金持有总市值变化情况

图3-8年度公募基金披露持仓总市值变化

（2）各行业基金持有市值变化情况

图3-9年度较前一年度各行业持仓市值变化

3.2.3基金持有境内股票资产的集中度分析

（1）总体持股集中度分析

图3-10中国公募基金披露持股集中度

图3-11中国公募基金披露持股集中度历史分位数

（2）各行业持股集中度分析

图3-12各行业基金年报披露持仓集中度

3.2.4当年基金配置境内股票资产变化分析

（1）以市值计增减排行

图3-13年度较上一年度增持靠前股票排名

图3-14年度较上一年度减持靠前股票排名

（2）以持有股票的基金数量增减排行

图3-15年度新增披露数量靠前股票排名

图3-16年度基金披露数量减少股票排名

（3）新进入年报披露股票分析（新增核心资产、重仓股）

图3-17年度新进入年报披露股票持仓

3.3基金持有境外股票资产分析

（1）持有非A股资产总规模

图3-18中国公募基金非A股股票持仓市值

（2）QDII持股排行

图3-19年度QDII基金披露持有上市公司市值排名

（3）非A股上市公司被持排行

图3-20年度中国公募基金基金披露持有上市公司市值排名

4当年重点基金持仓分析

4.1RTB10持仓对比分析

图4-1年度中国公募QDII基金RTB10持仓对比

图4-2年度中国公募股票型基金RTB10持仓对比

图4-3年度中国公募混合型基金RTB10持仓对比

4.2FOF持仓分析

图4-4年度中国FOF基金管理机构青睐基金公司排行

注：FOF青睐基金公司排行是选出所有持有该公司基金的FOF产品，之后统计这些FOF产品的所属的公司，并统计不同基金公司的数量，数量越多，说明被持有的基金公司越受欢迎。

图4-5年度中国FOF基金管理机构青睐基金产品排行

注：FOF青睐基金公司排行是选出所有持有该基金的FOF产品，之后统计这些FOF产品的所属的公司，并统计不同基金公司的数量，数量越多，说明被持有的基金越受欢迎。

5当年中国公募基金持有核心债券资产分析

5.1基金持有债券资产总体分析

图5-1年度基金披露债券持仓市值

5.2债券类型结构分析

图5-2年度基金持仓债券总量及结构分析

5.3债券期限结构分析

图5-3年度基金持仓债券期限结构